純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	53	485,996

(注)純資産総額は百万円未満を切捨てしています。

2014/05/13 9:13

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬(運用管理費用という場合があります。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.134%(税抜1.05%)を乗じて得た額とします。

時期	項 目		費 用
毎日		運用管理費用(信託報酬)	純資産総額に対して、年率1.134%(税抜1.05%)	運用管理費用は、計算期間を通じて毎日計算され、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期間末、または信託終了のときに投資信託財産から支払われます。
		(委託会社)	純資産総額に対して、年率0.49%(税抜)
		(販売会社)	純資産総額に対して、年率0.51%(税抜)
		(受託会社)	純資産総額に対して、年率0.05%(税抜)

※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬(しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)およびブラックロック・ジャパン株式会社へ支払う投資顧問報酬(しんきんグローバルリートマザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)が含まれています。

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#3 投資制限（連結）

ロ)一部解約金支払日の前営業日において確定した、当該支払日における当該支払資金の不足額の範囲内。
ハ)借入指図を行う日における、投資信託財産の純資産総額の10%以内。
2) 上記③の借入期間は、有価証券等の売却等の代金の入金日までに限るものとします。

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#4 投資対象（連結）

①株式への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
③投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。

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#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価金額の比率です。

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

しんきん世界アロケーションファンド		平成26年3月31日現在
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		5,096,960	0.41
合 計(純資産総額)		1,250,377,913	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。

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#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	1,385,057	1,505,370
純資産合計
当期首残高	1,319,537	1,385,057

2014/05/13 9:13

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当中間会計期間末平成25年9月30日
負債合計		573,439
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#9 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

当期(自 平成25年10月25日至 平成26年2月14日)

※1 信託財産の運用の指図に関する権限の全部または一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産額に対し、年率0.50%以下を乗じた額。「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産額に対し、年率0.50%以下を乗じた額。

※2 分配金の計算過程計算期間末における経費控除後の配当等収益4,864,527円、経費控除後の有価証券売買等損益8,710,224円、収益調整金2,119,577円及び分配準備積立金0円より分配対象収益は15,694,328円(1万口当たり136.21円)でありますが、分配は行っておりません。

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

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#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年3月末日、同日前1年以内における各月末および各決算期末の純資産額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2014/05/13 9:13

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(平成26年3月31日現在)
しんきん世界アロケーションファンド

2014/05/13 9:13

#12 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

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