純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

		(単位:百万円)
種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	77	830,305

e border="0" width="648">  (単位:百万円)種類本数純資産総額追加型株式投資信託77830,305単位型公社債投資信託1368,300単位型株式投資信託38110,981合計1281,009,588(注)純資産総額は百万円未満を切り捨てしています。

2020/05/08 9:05

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等】
※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬(しんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)およびブラックロック・ジャパン株式会社へ支払う投資顧問報酬(しんきんグローバルリートマザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜)以内)が含まれています。
※「税抜」における「税」とは、消費税等相当額をいいます。

2020/05/08 9:05

#3 投資制限（連結）

③ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い、当該比率以内になるよう調整を行うこととします。
④ 委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、投資信託財産において一部解約代金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。

2020/05/08 9:05

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

しんきん世界アロケーションファンド
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		143,384,779	0.76
合計(純資産総額)		18,837,167,710	100.00

e border="0" width="648">しんきん世界アロケーションファンド 資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,693,782,93199.24現金・預金およびその他の資産(負債控除後)143,384,7790.76合計(純資産総額)18,837,167,710100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

剰余金当期首残高200,0002,0002,350,000878,5103,230,5103,430,510当期変動額      新株の発行――――――剰余金の配当――――――別途積立金の積立――730,000△730,000――別途積立金の取崩――――――当期純利益―――757,619757,619757,619株主資本以外の項目の当期変動額(純額)――――――当期変動額合計――730,00027,619757,619757,619当期末残高200,0002,0003,080,000906,1293,988,1294,188,129 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	―	―	3,430,510
当期変動額
新株の発行	―	―	―
剰余金の配当	―	―	―
別途積立金の積立	―	―	―
別途積立金の取崩	―	―	―
当期純利益	―	―	757,619
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	―	―	―
当期変動額合計	―	―	757,619
当期末残高	―	―	4,188,129

e border="0" width="648"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2020/05/08 9:05

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

当中間会計期間末2019年9月30日
負債合計		858,598
(純資産の部)
株主資本		5,454,285

e border="0" width="648">当中間会計期間末
2019年9月30日科 目金 額 千円千円(負債の部)  流動負債  未払金 376,434未払手数料322,681 その他未払金53,752 未払法人税等 204,652未払消費税等 *2 32,351未払事業所税 1,027前受収益 64,849賞与引当金 54,865その他の流動負債 3,879流動負債計 738,058固定負債  退職給付引当金 106,025役員退職慰労引当金 14,513固定負債計 120,539負債合計 858,598(純資産の部)  株主資本 5,454,285資本金 200,000利益剰余金 5,254,285利益準備金2,000 その他利益剰余金5,252,285 別途積立金4,650,000 繰越利益剰余金602,285 評価・換算差額等 52その他有価証券評価差額金52 純資産合計 5,454,338負債・純資産合計 6,312,936 

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#7 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期(自 2018年2月15日至 2019年2月14日)			当期(自 2019年2月15日至 2020年2月14日)
※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用 「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。「しんきんグローバルリートマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.5%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。			※1 当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
※2 分配金の計算過程			※2 分配金の計算過程

e border="0" width="648">前期
(自 2018年2月15日

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#8 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2020年2月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

2020/05/08 9:05

#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2020年2月28日現在)
 

2020/05/08 9:05

#10 設定及び解約の実績（連結）

(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		619,536,417	2.23
合計(純資産総額)		27,837,056,397	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本27,217,519,98097.77現金・預金およびその他の資産(負債控除後)619,536,4172.23合計(純資産総額)27,837,056,397100.00 
(2) 投資資産

2020/05/08 9:05

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

番号金 額金 額(資産の部) 千円千円千円千円 流動資産      現金・預金*2 4,235,835 5,096,449 前払費用  15,065 22,449 未収委託者報酬  496,814 534,748 未収運用受託報酬*2 21,912 13,102 未収収益  49 49 その他の流動資産  466 1,313 流動資産計  4,770,143 5,668,112 固定資産      有形固定資産*1 94,224 90,589 建物 73,046 71,717  器具備品 21,178 18,871  無形固定資産  44,161 26,964 ソフトウェア 42,657 25,565  電話加入権 959 959  その他 543 439  投資その他の資産  37,557 46,552 投資有価証券 - 2,018  長期前払費用 2,489 4,870  繰延税金資産 35,068 39,662  固定資産計  175,943 164,106 資産合計  4,946,087 5,832,218  

		前事業年度		当事業年度
		(2018年3月31日現在)		(2019年3月31日現在)
負債合計			757,957		824,528
(純資産の部)		千円	千円	千円	千円
株主資本			4,188,129		5,007,677

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2018年3月31日現在)(2019年3月31日現在) 科 目注記
番号金 額金 額(負債の部) 千円千円千円千円 流動負債      未払金  347,332 382,042 未払手数料*2302,565 319,565  その他未払金 44,767 62,477  未払法人税等  189,582 206,238 未払消費税等  30,210 38,518 未払事業所税  1,946 2,007 賞与引当金  70,520 71,011 その他の流動負債  3,302 3,620 流動負債計  642,896 703,438 固定負債      退職給付引当金  103,292 102,601 役員退職慰労引当金  11,768 18,487 固定負債計  115,061 121,089 負債合計  757,957 824,528 (純資産の部) 千円千円千円千円 株主資本  4,188,129 5,007,677 資本金  200,000 200,000 利益剰余金  3,988,129 4,807,677 利益準備金 2,000 2,000  その他利益剰余金 3,986,129 4,805,677  別途積立金 3,080,000 3,830,000  繰越利益剰余金 906,129 975,677  評価・換算差額等  - 13 その他有価証券評価差額金 - 13  純資産合計  4,188,129 5,007,690 負債・純資産合計  4,946,087 5,832,218 

2020/05/08 9:05

#12 資産の評価（連結）

・基準価額は、委託会社によって毎営業日算出されます。
・基準価額とは、投資信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表示することがあります。)
・基準価額は、委託会社および販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として日本経済新聞朝刊に掲載されます。

2020/05/08 9:05

#13 運用状況（連結）

以下は2020年2月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。
※投資比率の内訳と合計は、端数処理の関係で一致しない場合があります。

2020/05/08 9:05

#14 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		2020年2月14日現在
負債合計		9,907
純資産の部
元本等

e border="0" width="648">区分2020年2月14日現在科目注記
番号金額(円)資産の部  流動資産  金銭信託  206,033,150コール・ローン 202,414,468株式 29,864,274,690未収配当金 91,223,000流動資産合計 30,363,945,308資産合計 30,363,945,308負債の部  流動負債  未払利息 593その他未払費用 9,314流動負債合計 9,907負債合計 9,907純資産の部  元本等  元本※1,※214,006,279,717剰余金  剰余金又は欠損金(△) 16,357,655,684元本等合計 30,363,935,401純資産合計 30,363,935,401負債純資産合計 30,363,945,308 

2020/05/08 9:05