有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月15日-令和2年2月14日)

①【純資産の推移】
2020年2月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間		純資産総額(円)		基準価額(円)
		分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末	(2014年2月14日)	1,167,708,264	1,167,708,264	10,136	10,136
第2計算期間末	(2015年2月16日)	1,872,062,554	1,872,062,554	11,015	11,015
第3計算期間末	(2016年2月15日)	3,602,904,616	3,602,904,616	11,346	11,346
第4計算期間末	(2017年2月14日)	15,457,001,836	15,457,001,836	11,736	11,736
第5計算期間末	(2018年2月14日)	23,683,212,571	23,683,212,571	11,555	11,555
第6計算期間末	(2019年2月14日)	23,349,973,970	23,349,973,970	11,505	11,505
第7計算期間末	(2020年2月14日)	19,604,125,206	19,604,125,206	11,515	11,515
	2019年2月末日	23,253,429,170	―	11,509	―
	3月末日	23,078,173,082	―	11,571	―
	4月末日	22,625,280,644	―	11,556	―
	5月末日	22,293,030,419	―	11,446	―
	6月末日	22,253,174,674	―	11,443	―
	7月末日	21,955,901,113	―	11,448	―
	8月末日	21,979,319,996	―	11,532	―
	9月末日	21,339,982,336	―	11,378	―
	10月末日	21,096,219,954	―	11,511	―
	11月末日	20,726,873,777	―	11,512	―
	12月末日	20,166,073,505	―	11,507	―
	2020年 1月末日	19,795,318,798	―	11,484	―
	2月末日	18,837,167,710	―	11,179	―

(注)基準価額は、受益権1口当りの純資産額を1万口単位で表示したものです。