半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月15日-令和5年2月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 2月14日) | 1,167,708,264 | 1,167,708,264 | 10,136 | 10,136 |
| 第2計算期間末 | (2015年 2月16日) | 1,872,062,554 | 1,872,062,554 | 11,015 | 11,015 |
| 第3計算期間末 | (2016年 2月15日) | 3,602,904,616 | 3,602,904,616 | 11,346 | 11,346 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月14日) | 15,457,001,836 | 15,457,001,836 | 11,736 | 11,736 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月14日) | 23,683,212,571 | 23,683,212,571 | 11,555 | 11,555 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月14日) | 23,349,973,970 | 23,349,973,970 | 11,505 | 11,505 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月14日) | 19,604,125,206 | 19,604,125,206 | 11,515 | 11,515 |
| 第8計算期間末 | (2021年 2月15日) | 15,864,691,667 | 15,864,691,667 | 11,058 | 11,058 |
| 第9計算期間末 | (2022年 2月14日) | 13,307,765,864 | 13,307,765,864 | 11,273 | 11,273 |
| 2021年 8月末日 | 14,715,925,566 | ― | 11,419 | ― | |
| 9月末日 | 14,403,839,309 | ― | 11,364 | ― | |
| 10月末日 | 14,167,059,203 | ― | 11,427 | ― | |
| 11月末日 | 13,782,689,574 | ― | 11,354 | ― | |
| 12月末日 | 13,661,827,413 | ― | 11,454 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 13,401,646,362 | ― | 11,325 | ― | |
| 2月末日 | 13,198,424,239 | ― | 11,253 | ― | |
| 3月末日 | 13,003,586,637 | ― | 11,220 | ― | |
| 4月末日 | 12,808,609,306 | ― | 11,210 | ― | |
| 5月末日 | 12,701,876,785 | ― | 11,192 | ― | |
| 6月末日 | 12,445,310,169 | ― | 11,101 | ― | |
| 7月末日 | 12,324,960,799 | ― | 11,041 | ― | |
| 8月末日 | 12,196,203,793 | ― | 11,011 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
