半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 2月14日) | 1,167,708,264 | 1,167,708,264 | 10,136 | 10,136 |
| 第2計算期間末 | (2015年 2月16日) | 1,872,062,554 | 1,872,062,554 | 11,015 | 11,015 |
| 第3計算期間末 | (2016年 2月15日) | 3,602,904,616 | 3,602,904,616 | 11,346 | 11,346 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月14日) | 15,457,001,836 | 15,457,001,836 | 11,736 | 11,736 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月14日) | 23,683,212,571 | 23,683,212,571 | 11,555 | 11,555 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月14日) | 23,349,973,970 | 23,349,973,970 | 11,505 | 11,505 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月14日) | 19,604,125,206 | 19,604,125,206 | 11,515 | 11,515 |
| 第8計算期間末 | (2021年 2月15日) | 15,864,691,667 | 15,864,691,667 | 11,058 | 11,058 |
| 2020年 8月末日 | 17,335,657,103 | ― | 11,016 | ― | |
| 9月末日 | 17,023,031,089 | ― | 10,964 | ― | |
| 10月末日 | 16,534,578,604 | ― | 10,845 | ― | |
| 11月末日 | 16,322,348,770 | ― | 10,888 | ― | |
| 12月末日 | 16,145,418,736 | ― | 10,954 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 15,926,178,821 | ― | 10,974 | ― | |
| 2月末日 | 15,655,885,371 | ― | 11,009 | ― | |
| 3月末日 | 15,600,763,230 | ― | 11,215 | ― | |
| 4月末日 | 15,420,080,886 | ― | 11,265 | ― | |
| 5月末日 | 15,368,885,027 | ― | 11,334 | ― | |
| 6月末日 | 15,133,343,709 | ― | 11,380 | ― | |
| 7月末日 | 14,931,364,330 | ― | 11,412 | ― | |
| 8月末日 | 14,715,925,566 | ― | 11,419 | ― | |
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