半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/15-2024/02/14)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 2月14日) | 1,167,708,264 | 1,167,708,264 | 10,136 | 10,136 |
| 第2計算期間末 | (2015年 2月16日) | 1,872,062,554 | 1,872,062,554 | 11,015 | 11,015 |
| 第3計算期間末 | (2016年 2月15日) | 3,602,904,616 | 3,602,904,616 | 11,346 | 11,346 |
| 第4計算期間末 | (2017年 2月14日) | 15,457,001,836 | 15,457,001,836 | 11,736 | 11,736 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月14日) | 23,683,212,571 | 23,683,212,571 | 11,555 | 11,555 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月14日) | 23,349,973,970 | 23,349,973,970 | 11,505 | 11,505 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月14日) | 19,604,125,206 | 19,604,125,206 | 11,515 | 11,515 |
| 第8計算期間末 | (2021年 2月15日) | 15,864,691,667 | 15,864,691,667 | 11,058 | 11,058 |
| 第9計算期間末 | (2022年 2月14日) | 13,307,765,864 | 13,307,765,864 | 11,273 | 11,273 |
| 第10計算期間末 | (2023年 2月14日) | 11,199,225,047 | 11,199,225,047 | 10,638 | 10,638 |
| 2022年 8月末日 | 12,196,203,793 | ― | 11,011 | ― | |
| 9月末日 | 11,748,491,065 | ― | 10,715 | ― | |
| 10月末日 | 11,676,874,845 | ― | 10,762 | ― | |
| 11月末日 | 11,551,186,453 | ― | 10,751 | ― | |
| 12月末日 | 11,180,167,453 | ― | 10,479 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 11,202,517,203 | ― | 10,558 | ― | |
| 2月末日 | 11,204,875,105 | ― | 10,710 | ― | |
| 3月末日 | 11,029,543,076 | ― | 10,654 | ― | |
| 4月末日 | 11,004,551,972 | ― | 10,785 | ― | |
| 5月末日 | 10,947,205,879 | ― | 10,844 | ― | |
| 6月末日 | 10,906,281,670 | ― | 11,079 | ― | |
| 7月末日 | 10,669,463,499 | ― | 11,011 | ― | |
| 8月末日 | 10,583,772,366 | ― | 11,049 | ― | |
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