有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/15-2026/02/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末 | (2017年 2月14日) | 15,457,001,836 | 15,457,001,836 | 11,736 | 11,736 |
| 第5計算期間末 | (2018年 2月14日) | 23,683,212,571 | 23,683,212,571 | 11,555 | 11,555 |
| 第6計算期間末 | (2019年 2月14日) | 23,349,973,970 | 23,349,973,970 | 11,505 | 11,505 |
| 第7計算期間末 | (2020年 2月14日) | 19,604,125,206 | 19,604,125,206 | 11,515 | 11,515 |
| 第8計算期間末 | (2021年 2月15日) | 15,864,691,667 | 15,864,691,667 | 11,058 | 11,058 |
| 第9計算期間末 | (2022年 2月14日) | 13,307,765,864 | 13,307,765,864 | 11,273 | 11,273 |
| 第10計算期間末 | (2023年 2月14日) | 11,199,225,047 | 11,199,225,047 | 10,638 | 10,638 |
| 第11計算期間末 | (2024年 2月14日) | 9,571,913,462 | 9,571,913,462 | 11,224 | 11,224 |
| 第12計算期間末 | (2025年 2月14日) | 7,895,687,808 | 7,895,687,808 | 11,125 | 11,125 |
| 第13計算期間末 | (2026年 2月16日) | 6,675,689,706 | 6,675,689,706 | 11,574 | 11,574 |
| 2025年 2月末日 | 7,808,151,178 | ― | 11,090 | ― | |
| 3月末日 | 7,711,486,925 | ― | 11,043 | ― | |
| 4月末日 | 7,584,160,959 | ― | 10,970 | ― | |
| 5月末日 | 7,547,749,968 | ― | 11,004 | ― | |
| 6月末日 | 7,458,157,954 | ― | 11,021 | ― | |
| 7月末日 | 7,399,687,099 | ― | 11,127 | ― | |
| 8月末日 | 7,397,051,780 | ― | 11,266 | ― | |
| 9月末日 | 7,262,253,589 | ― | 11,249 | ― | |
| 10月末日 | 7,117,140,320 | ― | 11,419 | ― | |
| 11月末日 | 7,042,878,121 | ― | 11,474 | ― | |
| 12月末日 | 6,804,651,984 | ― | 11,429 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 6,614,774,856 | ― | 11,363 | ― | |
| 2月末日 | 6,699,526,113 | ― | 11,748 | ― | |
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