有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月25日)

①【純資産の推移】


平成28年5月31日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	3,787,120,983	3,831,878,426	1.0154	1.0274
(平成26年4月25日)	3,787,120,983	3,831,878,426	1.0154	1.0274
第2特定期間末	9,433,765,604	9,544,878,536	1.0188	1.0308
(平成26年10月27日)	9,433,765,604	9,544,878,536	1.0188	1.0308
第3特定期間末	15,997,049,687	16,170,613,296	1.1060	1.1180
(平成27年4月27日)	15,997,049,687	16,170,613,296	1.1060	1.1180
第4特定期間末	13,895,978,268	14,061,738,136	1.0060	1.0180
(平成27年10月26日)	13,895,978,268	14,061,738,136	1.0060	1.0180
第5特定期間末	12,050,330,007	12,213,851,861	0.8843	0.8963
(平成28年4月25日)	12,050,330,007	12,213,851,861	0.8843	0.8963
平成27年5月末日	16,421,102,376	-	1.1037	-
6月末日	15,275,017,626	-	1.0435	-
7月末日	14,997,499,630	-	1.0584	-
8月末日	13,833,089,040	-	0.9906	-
9月末日	13,135,986,713	-	0.9475	-
10月末日	13,798,031,660	-	1.0015	-
11月末日	13,563,731,463	-	0.9933	-
12月末日	13,107,738,204	-	0.9680	-
平成28年1月末日	12,400,645,179	-	0.9161	-
2月末日	11,810,543,173	-	0.8737	-
3月末日	12,494,013,468	-	0.9155	-
4月末日	12,061,580,209	-	0.8829	-
5月末日	11,976,578,101	-	0.8812	-