有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

①【純資産の推移】


平成28年11月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	3,787,120,983	3,831,878,426	1.0154	1.0274
(平成26年4月25日)	3,787,120,983	3,831,878,426	1.0154	1.0274
第2特定期間末	9,433,765,604	9,544,878,536	1.0188	1.0308
(平成26年10月27日)	9,433,765,604	9,544,878,536	1.0188	1.0308
第3特定期間末	15,997,049,687	16,170,613,296	1.1060	1.1180
(平成27年4月27日)	15,997,049,687	16,170,613,296	1.1060	1.1180
第4特定期間末	13,895,978,268	14,061,738,136	1.0060	1.0180
(平成27年10月26日)	13,895,978,268	14,061,738,136	1.0060	1.0180
第5特定期間末	12,050,330,007	12,213,851,861	0.8843	0.8963
(平成28年4月25日)	12,050,330,007	12,213,851,861	0.8843	0.8963
第6特定期間末	10,273,772,040	10,429,190,479	0.7932	0.8052
(平成28年10月25日)	10,273,772,040	10,429,190,479	0.7932	0.8052
平成27年11月末日	13,563,731,463	-	0.9933	-
12月末日	13,107,738,204	-	0.9680	-
平成28年1月末日	12,400,645,179	-	0.9161	-
2月末日	11,810,543,173	-	0.8737	-
3月末日	12,494,013,468	-	0.9155	-
4月末日	12,061,580,209	-	0.8829	-
5月末日	11,976,578,101	-	0.8812	-
6月末日	11,195,157,771	-	0.8306	-
7月末日	11,396,931,796	-	0.8643	-
8月末日	10,930,620,874	-	0.8336	-
9月末日	10,439,592,789	-	0.7994	-
10月末日	10,028,677,639	-	0.7743	-
11月末日	10,155,641,540	-	0.8061	-