有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月26日-令和1年10月25日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 3,787,120,983 | 3,831,878,426 | 1.0154 | 1.0274 |
| (2014年4月25日) | ||||
| 第2特定期間末 | 9,433,765,604 | 9,544,878,536 | 1.0188 | 1.0308 |
| (2014年10月27日) | ||||
| 第3特定期間末 | 15,997,049,687 | 16,170,613,296 | 1.1060 | 1.1180 |
| (2015年4月27日) | ||||
| 第4特定期間末 | 13,895,978,268 | 14,061,738,136 | 1.0060 | 1.0180 |
| (2015年10月26日) | ||||
| 第5特定期間末 | 12,050,330,007 | 12,213,851,861 | 0.8843 | 0.8963 |
| (2016年4月25日) | ||||
| 第6特定期間末 | 10,273,772,040 | 10,429,190,479 | 0.7932 | 0.8052 |
| (2016年10月25日) | ||||
| 第7特定期間末 | 9,302,184,561 | 9,445,974,034 | 0.7763 | 0.7883 |
| (2017年4月25日) | ||||
| 第8特定期間末 | 9,055,021,149 | 9,196,717,577 | 0.7669 | 0.7789 |
| (2017年10月25日) | ||||
| 第9特定期間末 | 10,254,336,063 | 10,446,604,626 | 0.6400 | 0.6520 |
| (2018年4月25日) | ||||
| 第10特定期間末 | 25,014,174,479 | 25,512,667,528 | 0.6022 | 0.6142 |
| (2018年10月25日) | ||||
| 第11特定期間末 | 57,864,098,738 | 59,106,913,176 | 0.5587 | 0.5707 |
| (2019年4月25日) | ||||
| 第12特定期間末 | 80,424,162,631 | 82,292,787,468 | 0.5165 | 0.5285 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 2018年10月末日 | 26,061,548,713 | - | 0.6160 | - |
| 11月末日 | 28,794,231,323 | - | 0.6007 | - |
| 12月末日 | 29,174,201,649 | - | 0.5387 | - |
| 2019年1月末日 | 33,740,235,398 | - | 0.5796 | - |
| 2月末日 | 39,010,744,477 | - | 0.5749 | - |
| 3月末日 | 51,414,159,575 | - | 0.5724 | - |
| 4月末日 | 58,701,081,406 | - | 0.5555 | - |
| 5月末日 | 61,301,979,775 | - | 0.5240 | - |
| 6月末日 | 64,978,261,590 | - | 0.5108 | - |
| 7月末日 | 70,164,044,273 | - | 0.5095 | - |
| 8月末日 | 70,805,684,297 | - | 0.4912 | - |
| 9月末日 | 76,607,089,095 | - | 0.5061 | - |
| 10月末日 | 81,979,174,702 | - | 0.5182 | - |
| 「ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 268,669,127 | 268,669,127 | 1.0930 | 1.0930 |
| (2014年4月25日) | ||||
| 第2計算期間末 | 393,142,124 | 393,142,124 | 1.1760 | 1.1760 |
| (2014年10月27日) | ||||
| 第3計算期間末 | 595,606,003 | 595,606,003 | 1.3530 | 1.3530 |
| (2015年4月27日) | ||||
| 第4計算期間末 | 512,107,597 | 512,107,597 | 1.3186 | 1.3186 |
| (2015年10月26日) | ||||
| 第5計算期間末 | 401,236,950 | 401,236,950 | 1.2534 | 1.2534 |
| (2016年4月25日) | ||||
| 第6計算期間末 | 348,953,605 | 348,953,605 | 1.2276 | 1.2276 |
| (2016年10月25日) | ||||
| 第7計算期間末 | 311,651,968 | 311,651,968 | 1.3140 | 1.3140 |
| (2017年4月25日) | ||||
| 第8計算期間末 | 314,457,126 | 314,457,126 | 1.4246 | 1.4246 |
| (2017年10月25日) | ||||
| 第9計算期間末 | 221,561,538 | 221,561,538 | 1.3157 | 1.3157 |
| (2018年4月25日) | ||||
| 第10計算期間末 | 238,762,857 | 238,762,857 | 1.3819 | 1.3819 |
| (2018年10月25日) | ||||
| 第11計算期間末 | 498,955,054 | 498,955,054 | 1.4550 | 1.4550 |
| (2019年4月25日) | ||||
| 第12計算期間末 | 602,957,927 | 602,957,927 | 1.5462 | 1.5462 |
| (2019年10月25日) | ||||
| 2018年10月末日 | 249,143,934 | - | 1.4139 | - |
| 11月末日 | 270,107,283 | - | 1.4085 | - |
| 12月末日 | 278,153,226 | - | 1.2891 | - |
| 2019年1月末日 | 325,635,265 | - | 1.4178 | - |
| 2月末日 | 372,653,834 | - | 1.4348 | - |
| 3月末日 | 476,275,866 | - | 1.4587 | - |
| 4月末日 | 501,931,584 | - | 1.4465 | - |
| 5月末日 | 511,402,962 | - | 1.3942 | - |
| 6月末日 | 532,581,224 | - | 1.3901 | - |
| 7月末日 | 543,865,025 | - | 1.4201 | - |
| 8月末日 | 552,850,233 | - | 1.4026 | - |
| 9月末日 | 576,914,464 | - | 1.4799 | - |
| 10月末日 | 591,135,961 | - | 1.5515 | - |
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