有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

①【純資産の推移】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年4月25日)	3,787,120,983	3,831,878,426	1.0154	1.0274
第2特定期間末 (2014年10月27日)	9,433,765,604	9,544,878,536	1.0188	1.0308
第3特定期間末 (2015年4月27日)	15,997,049,687	16,170,613,296	1.1060	1.1180
第4特定期間末 (2015年10月26日)	13,895,978,268	14,061,738,136	1.0060	1.0180
第5特定期間末 (2016年4月25日)	12,050,330,007	12,213,851,861	0.8843	0.8963
第6特定期間末 (2016年10月25日)	10,273,772,040	10,429,190,479	0.7932	0.8052
第7特定期間末 (2017年4月25日)	9,302,184,561	9,445,974,034	0.7763	0.7883
第8特定期間末 (2017年10月25日)	9,055,021,149	9,196,717,577	0.7669	0.7789
第9特定期間末 (2018年4月25日)	10,254,336,063	10,446,604,626	0.6400	0.6520
第10特定期間末 (2018年10月25日)	25,014,174,479	25,512,667,528	0.6022	0.6142
第11特定期間末 (2019年4月25日)	57,864,098,738	59,106,913,176	0.5587	0.5707
第12特定期間末 (2019年10月25日)	80,424,162,631	82,292,787,468	0.5165	0.5285
第13特定期間末 (2020年4月27日)	68,696,832,064	70,630,744,343	0.2842	0.2922
第14特定期間末 (2020年10月26日)	84,828,093,955	87,236,250,958	0.2818	0.2898
第15特定期間末 (2021年4月26日)	116,832,327,460	118,665,705,855	0.3186	0.3236
2020年4月末日	75,586,010,941	-	0.3098	-
5月末日	79,199,871,986	-	0.3134	-
6月末日	82,211,259,757	-	0.3109	-
7月末日	82,893,627,239	-	0.3027	-
8月末日	86,378,200,246	-	0.3060	-
9月末日	84,748,141,504	-	0.2865	-
10月末日	82,198,367,663	-	0.2700	-
11月末日	93,033,595,110	-	0.3022	-
12月末日	95,496,277,811	-	0.3013	-
2021年1月末日	97,074,289,924	-	0.2973	-
2月末日	104,248,717,037	-	0.3077	-
3月末日	112,942,001,082	-	0.3174	-
4月末日	120,654,840,258	-	0.3261	-

ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
直近日(2021年4月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年4月25日)	268,669,127	268,669,127	1.0930	1.0930
第2計算期間末 (2014年10月27日)	393,142,124	393,142,124	1.1760	1.1760
第3計算期間末 (2015年4月27日)	595,606,003	595,606,003	1.3530	1.3530
第4計算期間末 (2015年10月26日)	512,107,597	512,107,597	1.3186	1.3186
第5計算期間末 (2016年4月25日)	401,236,950	401,236,950	1.2534	1.2534
第6計算期間末 (2016年10月25日)	348,953,605	348,953,605	1.2276	1.2276
第7計算期間末 (2017年4月25日)	311,651,968	311,651,968	1.3140	1.3140
第8計算期間末 (2017年10月25日)	314,457,126	314,457,126	1.4246	1.4246
第9計算期間末 (2018年4月25日)	221,561,538	221,561,538	1.3157	1.3157
第10計算期間末 (2018年10月25日)	238,762,857	238,762,857	1.3819	1.3819
第11計算期間末 (2019年4月25日)	498,955,054	498,955,054	1.4550	1.4550
第12計算期間末 (2019年10月25日)	602,957,927	602,957,927	1.5462	1.5462
第13計算期間末 (2020年4月27日)	429,372,304	429,372,304	1.0029	1.0029
第14計算期間末 (2020年10月26日)	567,444,693	567,444,693	1.1693	1.1693
第15計算期間末 (2021年4月26日)	911,493,854	911,493,854	1.5314	1.5314
2020年4月末日	469,612,329	-	1.0938	-
5月末日	504,266,020	-	1.1369	-
6月末日	538,739,383	-	1.1584	-
7月末日	541,836,804	-	1.1576	-
8月末日	560,981,926	-	1.2019	-
9月末日	558,692,396	-	1.1557	-
10月末日	546,217,663	-	1.1202	-
11月末日	628,008,201	-	1.2878	-
12月末日	658,342,874	-	1.3180	-
2021年1月末日	669,036,690	-	1.3360	-
2月末日	764,861,501	-	1.4185	-
3月末日	887,777,125	-	1.5020	-
4月末日	943,851,408	-	1.5675	-