有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/04/26-2024/10/25)

①【純資産の推移】
ニッセイ世界リートオープン(毎月決算型)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第3特定期間末(2015年4月27日)	15,997,049,687	16,170,613,296	1.1060	1.1180
第4特定期間末(2015年10月26日)	13,895,978,268	14,061,738,136	1.0060	1.0180
第5特定期間末(2016年4月25日)	12,050,330,007	12,213,851,861	0.8843	0.8963
第6特定期間末(2016年10月25日)	10,273,772,040	10,429,190,479	0.7932	0.8052
第7特定期間末(2017年4月25日)	9,302,184,561	9,445,974,034	0.7763	0.7883
第8特定期間末(2017年10月25日)	9,055,021,149	9,196,717,577	0.7669	0.7789
第9特定期間末(2018年4月25日)	10,254,336,063	10,446,604,626	0.6400	0.6520
第10特定期間末(2018年10月25日)	25,014,174,479	25,512,667,528	0.6022	0.6142
第11特定期間末(2019年4月25日)	57,864,098,738	59,106,913,176	0.5587	0.5707
第12特定期間末(2019年10月25日)	80,424,162,631	82,292,787,468	0.5165	0.5285
第13特定期間末(2020年4月27日)	68,696,832,064	70,630,744,343	0.2842	0.2922
第14特定期間末(2020年10月26日)	84,828,093,955	87,236,250,958	0.2818	0.2898
第15特定期間末(2021年4月26日)	116,832,327,460	118,665,705,855	0.3186	0.3236
第16特定期間末(2021年10月25日)	117,968,706,753	119,738,457,950	0.3333	0.3383
第17特定期間末(2022年4月25日)	123,285,516,721	124,357,032,611	0.3452	0.3482
第18特定期間末(2022年10月25日)	89,727,127,975	90,688,534,877	0.2800	0.2830
第19特定期間末(2023年4月25日)	82,792,554,507	83,744,566,780	0.2609	0.2639
第20特定期間末(2023年10月25日)	76,101,303,439	77,033,906,589	0.2448	0.2478
第21特定期間末(2024年4月25日)	78,184,958,968	79,060,852,866	0.2678	0.2708
第22特定期間末(2024年10月25日)	83,475,089,173	84,326,264,226	0.2942	0.2972
2023年10月末日	74,992,736,040	-	0.2407	-
11月末日	79,771,432,785	-	0.2586	-
12月末日	83,100,346,923	-	0.2752	-
2024年1月末日	80,916,800,550	-	0.2715	-
2月末日	79,888,251,114	-	0.2701	-
3月末日	80,978,863,444	-	0.2764	-
4月末日	79,474,063,619	-	0.2718	-
5月末日	78,161,667,658	-	0.2709	-
6月末日	80,716,189,778	-	0.2813	-
7月末日	80,234,270,795	-	0.2815	-
8月末日	79,174,350,897	-	0.2778	-
9月末日	80,726,080,079	-	0.2836	-
10月末日	83,807,943,903	-	0.2954	-

ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型)
直近日(2024年10月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第3計算期間末(2015年4月27日)	595,606,003	595,606,003	1.3530	1.3530
第4計算期間末(2015年10月26日)	512,107,597	512,107,597	1.3186	1.3186
第5計算期間末(2016年4月25日)	401,236,950	401,236,950	1.2534	1.2534
第6計算期間末(2016年10月25日)	348,953,605	348,953,605	1.2276	1.2276
第7計算期間末(2017年4月25日)	311,651,968	311,651,968	1.3140	1.3140
第8計算期間末(2017年10月25日)	314,457,126	314,457,126	1.4246	1.4246
第9計算期間末(2018年4月25日)	221,561,538	221,561,538	1.3157	1.3157
第10計算期間末(2018年10月25日)	238,762,857	238,762,857	1.3819	1.3819
第11計算期間末(2019年4月25日)	498,955,054	498,955,054	1.4550	1.4550
第12計算期間末(2019年10月25日)	602,957,927	602,957,927	1.5462	1.5462
第13計算期間末(2020年4月27日)	429,372,304	429,372,304	1.0029	1.0029
第14計算期間末(2020年10月26日)	567,444,693	567,444,693	1.1693	1.1693
第15計算期間末(2021年4月26日)	911,493,854	911,493,854	1.5314	1.5314
第16計算期間末(2021年10月25日)	1,084,746,226	1,084,746,226	1.7567	1.7567
第17計算期間末(2022年4月25日)	1,212,554,400	1,212,554,400	1.9824	1.9824
第18計算期間末(2022年10月25日)	1,086,841,688	1,086,841,688	1.7053	1.7053
第19計算期間末(2023年4月25日)	989,507,757	989,507,757	1.6993	1.6993
第20計算期間末(2023年10月25日)	920,599,286	920,599,286	1.7068	1.7068
第21計算期間末(2024年4月25日)	1,012,093,036	1,012,093,036	1.9970	1.9970
第22計算期間末(2024年10月25日)	1,194,758,355	1,194,758,355	2.3388	2.3388
2023年10月末日	905,447,127	-	1.6784	-
11月末日	967,845,600	-	1.8242	-
12月末日	1,006,150,109	-	1.9630	-
2024年1月末日	1,003,465,555	-	1.9581	-
2月末日	1,014,273,685	-	1.9690	-
3月末日	1,028,393,604	-	2.0382	-
4月末日	1,028,015,047	-	2.0270	-
5月末日	1,031,748,160	-	2.0419	-
6月末日	1,085,088,817	-	2.1432	-
7月末日	1,078,051,695	-	2.1679	-
8月末日	1,078,671,297	-	2.1628	-
9月末日	1,127,248,437	-	2.2311	-
10月末日	1,203,079,427	-	2.3482	-