有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 8月25日至平成28年 2月23日	当期自平成28年 2月24日至平成28年 8月23日
営業収益
受取配当金	146,335,807	131,614,694
受取利息	49,638	160
有価証券売買等損益	△147,756,966	25,253,717
為替差損益	△305,051,833	△494,627,066
その他収益	-	63,093
営業収益合計	△306,423,354	△337,695,402
営業費用
支払利息	-	36,136
受託者報酬	1,029,161	915,049
委託者報酬	22,127,681	19,674,538
その他費用	302,068	278,550
営業費用合計	23,458,910	20,904,273
営業利益又は営業損失(△)	△329,882,264	△358,599,675
経常利益又は経常損失(△)	△329,882,264	△358,599,675
当期純利益又は当期純損失(△)	△329,882,264	△358,599,675
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,505,345	△4,485,790
期首剰余金又は期首欠損金(△)	414,810,966	△1,195,458
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,042,350	8,437,814
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,437,814
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,042,350	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,725,415	7,199,134
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,725,415	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,199,134
分配金	※1 106,946,440	※1 105,830,242
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,195,458	△459,900,905