有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年2月26日至令和1年8月23日	当期自令和1年8月24日至令和2年2月25日
営業収益
受取配当金	51,330,535	45,476,021
受取利息	39,054	2,139
有価証券売買等損益	113,202,684	24,410,181
為替差損益	△31,142,745	35,109,748
営業収益合計	133,429,528	104,998,089
営業費用
支払利息	24,283	19,262
受託者報酬	511,386	487,448
委託者報酬	10,995,732	10,480,938
その他費用	213,851	199,787
営業費用合計	11,745,252	11,187,435
営業利益又は営業損失(△)	121,684,276	93,810,654
経常利益又は経常損失(△)	121,684,276	93,810,654
当期純利益又は当期純損失(△)	121,684,276	93,810,654
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,849,911	502,739
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△311,249,562	△201,028,661
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,788,383	36,760,730
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,788,383	36,760,730
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,393,864	906,446
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,393,864	906,446
分配金	32,007,983	28,115,911
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△201,028,661	△99,982,373