有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年2月26日至 2020年8月24日	当期自 2020年8月25日至 2021年2月24日
営業収益
受取配当金	37,671,215	32,266,525
受取利息	122	-
有価証券売買等損益	61,275,285	△32,337,222
為替差損益	△25,943,138	△5,133,068
営業収益合計	73,003,484	△5,203,765
営業費用
支払利息	16,040	8,284
受託者報酬	410,815	364,925
委託者報酬	8,833,756	7,846,976
その他費用	196,494	182,323
営業費用合計	9,457,105	8,402,508
営業利益又は営業損失(△)	63,546,379	△13,606,273
経常利益又は経常損失(△)	63,546,379	△13,606,273
当期純利益又は当期純損失(△)	63,546,379	△13,606,273
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,757,723	181,317
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△99,982,373	△46,788,026
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,257,035	5,505,673
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,257,035	5,505,673
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	592,963	432,701
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	592,963	432,701
分配金	23,258,381	20,328,513
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△46,788,026	△75,831,157