有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年8月25日至 2021年2月24日	当期自 2021年2月25日至 2021年8月23日
営業収益
受取配当金	32,266,525	31,392,334
有価証券売買等損益	△32,337,222	△10,312,211
為替差損益	△5,133,068	48,049,382
営業収益合計	△5,203,765	69,129,505
営業費用
支払利息	8,284	4,760
受託者報酬	364,925	334,838
委託者報酬	7,846,976	7,199,956
その他費用	182,323	194,748
営業費用合計	8,402,508	7,734,302
営業利益又は営業損失(△)	△13,606,273	61,395,203
経常利益又は経常損失(△)	△13,606,273	61,395,203
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,606,273	61,395,203
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	181,317	509,304
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,788,026	△75,831,157
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,505,673	3,942,561
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,505,673	3,942,561
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	432,701	222,572
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	432,701	222,572
分配金	20,328,513	18,964,133
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△75,831,157	△30,189,402