有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年8月24日至令和2年2月25日	当期自令和2年2月26日至令和2年8月24日
営業収益
受取配当金	45,476,021	37,671,215
受取利息	2,139	122
有価証券売買等損益	24,410,181	61,275,285
為替差損益	35,109,748	△25,943,138
営業収益合計	104,998,089	73,003,484
営業費用
支払利息	19,262	16,040
受託者報酬	487,448	410,815
委託者報酬	10,480,938	8,833,756
その他費用	199,787	196,494
営業費用合計	11,187,435	9,457,105
営業利益又は営業損失(△)	93,810,654	63,546,379
経常利益又は経常損失(△)	93,810,654	63,546,379
当期純利益又は当期純損失(△)	93,810,654	63,546,379
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	502,739	1,757,723
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△201,028,661	△99,982,373
剰余金増加額又は欠損金減少額	36,760,730	15,257,035
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,760,730	15,257,035
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	906,446	592,963
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	906,446	592,963
分配金	28,115,911	23,258,381
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△99,982,373	△46,788,026