- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月18日-平成27年9月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 9月17日現在) | 第2期中間計算期間 (平成27年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 252,937 | 252,937 |
| 親投資信託受益証券 | 51,048,396 | 31,356,404 |
| 流動資産合計 | 51,301,333 | 31,609,341 |
| 資産合計 | 51,301,333 | 31,609,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 11,136 | 11,788 |
| 未払委託者報酬 | 259,876 | 274,913 |
| その他未払費用 | 1,255 | 1,316 |
| 流動負債合計 | 272,267 | 288,017 |
| 負債合計 | 272,267 | 288,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,269,757 | 22,756,036 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,759,309 | 8,565,288 |
| 元本等合計 | 51,029,066 | 31,321,324 |
| 純資産合計 | 51,029,066 | 31,321,324 |
| 負債純資産合計 | 51,301,333 | 31,609,341 |
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