半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2020年 9月17日現在) | 第8期中間計算期間 (2021年 3月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,254,360 | - |
| コール・ローン | - | 10,947,898 |
| 親投資信託受益証券 | 3,078,032,280 | 3,489,536,255 |
| 未収入金 | 404,054 | - |
| 流動資産合計 | 3,079,690,694 | 3,500,484,153 |
| 資産合計 | 3,079,690,694 | 3,500,484,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,465,008 | 10,757,596 |
| 未払受託者報酬 | 885,662 | 997,910 |
| 未払委託者報酬 | 20,665,311 | 23,284,438 |
| 未払利息 | - | 28 |
| その他未払費用 | 103,306 | 116,364 |
| 流動負債合計 | 23,119,287 | 35,156,336 |
| 負債合計 | 23,119,287 | 35,156,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,723,470,650 | 1,731,346,084 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,333,100,757 | 1,733,981,733 |
| 元本等合計 | 3,056,571,407 | 3,465,327,817 |
| 純資産合計 | 3,056,571,407 | 3,465,327,817 |
| 負債純資産合計 | 3,079,690,694 | 3,500,484,153 |
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