半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (平成29年 9月19日現在) | 第5期中間計算期間 (平成30年 3月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 264,670 |
| コール・ローン | 454,082 | - |
| 親投資信託受益証券 | 112,917,654 | 345,252,049 |
| 未収入金 | - | 121,353 |
| 流動資産合計 | 113,371,736 | 345,638,072 |
| 資産合計 | 113,371,736 | 345,638,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 200,000 | 131,091 |
| 未払受託者報酬 | 20,204 | 74,839 |
| 未払委託者報酬 | 471,347 | 1,746,241 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 2,292 | 8,674 |
| 流動負債合計 | 693,844 | 1,960,845 |
| 負債合計 | 693,844 | 1,960,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,095,735 | 230,136,308 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 35,582,157 | 113,540,919 |
| 元本等合計 | 112,677,892 | 343,677,227 |
| 純資産合計 | 112,677,892 | 343,677,227 |
| 負債純資産合計 | 113,371,736 | 345,638,072 |
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