半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2022年 9月20日現在) | 第10期中間計算期間 (2023年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 92,550 | 96,540 |
| コール・ローン | 372,104 | 456,422 |
| 親投資信託受益証券 | 1,931,703,228 | 1,702,788,846 |
| 未収入金 | 2,846,574 | - |
| 流動資産合計 | 1,935,014,456 | 1,703,341,808 |
| 資産合計 | 1,935,014,456 | 1,703,341,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,125,733 | 367,786 |
| 未払受託者報酬 | 690,685 | 601,979 |
| 未払委託者報酬 | 16,117,127 | 14,047,267 |
| その他未払費用 | 80,524 | 70,181 |
| 流動負債合計 | 20,014,069 | 15,087,213 |
| 負債合計 | 20,014,069 | 15,087,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 872,094,370 | 870,993,412 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,042,906,017 | 817,261,183 |
| (分配準備積立金) | 239,026,126 | 213,850,496 |
| 元本等合計 | 1,915,000,387 | 1,688,254,595 |
| 純資産合計 | 1,915,000,387 | 1,688,254,595 |
| 負債純資産合計 | 1,935,014,456 | 1,703,341,808 |
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