- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 9月18日現在) | 第6期中間計算期間 (平成31年 3月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 9,126,652 |
| コール・ローン | 255,944 | - |
| 親投資信託受益証券 | 449,172,702 | 866,642,000 |
| 未収入金 | - | 2,190,294 |
| 流動資産合計 | 449,428,646 | 877,958,946 |
| 資産合計 | 449,428,646 | 877,958,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 11,111,528 |
| 未払受託者報酬 | 153,375 | 180,357 |
| 未払委託者報酬 | 3,578,802 | 4,208,266 |
| その他未払費用 | 17,838 | 21,066 |
| 流動負債合計 | 3,750,015 | 15,521,217 |
| 負債合計 | 3,750,015 | 15,521,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,077,195 | 485,185,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 169,601,436 | 377,252,255 |
| 元本等合計 | 445,678,631 | 862,437,729 |
| 純資産合計 | 445,678,631 | 862,437,729 |
| 負債純資産合計 | 449,428,646 | 877,958,946 |
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