有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年3月17日現在) | 第2特定期間 (平成26年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 82,638,812 | 91,845,696 | |||
| コール・ローン | 151,166,291 | 143,671,197 | |||
| その他有価証券 | 6,965,272,065 | 6,677,994,109 | |||
| 派生商品評価勘定 | 29,487,656 | - | |||
| 未収入金 | - | 733,859 | |||
| 未収利息 | 93,041,191 | 208,725,032 | |||
| 前払費用 | 149,324,886 | 15,482,432 | |||
| その他未収収益 | - | 1,772,382 | |||
| 流動資産合計 | 7,470,930,901 | 7,140,224,707 | |||
| 資産合計 | 7,470,930,901 | 7,140,224,707 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 12,539,341 | 78,467,215 | |||
| 未払収益分配金 | 46,921,316 | 54,223,204 | |||
| 未払解約金 | 5,146,412 | 1,010,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 688,032 | 573,369 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,814,478 | 24,845,419 | |||
| 流動負債合計 | 95,109,579 | 159,119,295 | |||
| 負債合計 | 95,109,579 | 159,119,295 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,218,664,010 | 6,777,900,619 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,157,312 | 203,204,793 | |||
| 元本等合計 | 7,375,821,322 | 6,981,105,412 | |||
| 純資産合計 | 7,375,821,322 | 6,981,105,412 | |||
| 負債純資産合計 | 7,470,930,901 | 7,140,224,707 | |||
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