有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年9月16日現在) | 第3特定期間 (平成27年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 91,845,696 | 185,102 | |||
| コール・ローン | 143,671,197 | 353,910,897 | |||
| その他有価証券 | 6,677,994,109 | 5,748,586,967 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 256,380,281 | |||
| 未収入金 | 733,859 | - | |||
| 未収利息 | 208,725,032 | 225,593,025 | |||
| 前払費用 | 15,482,432 | - | |||
| その他未収収益 | 1,772,382 | 5,323,613 | |||
| 流動資産合計 | 7,140,224,707 | 6,589,979,885 | |||
| 資産合計 | 7,140,224,707 | 6,589,979,885 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 78,467,215 | - | |||
| 未払金 | - | 468,296 | |||
| 未払収益分配金 | 54,223,204 | 50,564,386 | |||
| 未払解約金 | 1,010,088 | 2,023,899 | |||
| 未払受託者報酬 | 573,369 | 526,339 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,845,419 | 22,807,153 | |||
| 流動負債合計 | 159,119,295 | 76,390,073 | |||
| 負債合計 | 159,119,295 | 76,390,073 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,777,900,619 | 6,320,548,289 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 203,204,793 | 193,041,523 | |||
| 元本等合計 | 6,981,105,412 | 6,513,589,812 | |||
| 純資産合計 | 6,981,105,412 | 6,513,589,812 | |||
| 負債純資産合計 | 7,140,224,707 | 6,589,979,885 | |||
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