有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年3月15日現在) | 第6特定期間 (平成28年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 915,003,508 | 117,717 | |||
| 金銭信託 | 579,573,067 | - | |||
| コール・ローン | - | 959,217,114 | |||
| その他有価証券 | 4,367,892,280 | 3,682,607,436 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,105,104 | 8,625,708 | |||
| 未収利息 | 162,679,316 | 108,648,485 | |||
| 前払費用 | 1,534,373 | 72,074,809 | |||
| その他未収収益 | 4,715,456 | 932,429 | |||
| 流動資産合計 | 6,032,503,104 | 4,832,223,698 | |||
| 資産合計 | 6,032,503,104 | 4,832,223,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 158,378,591 | 1,233,264 | |||
| 未払金 | 381,156,300 | - | |||
| 未払収益分配金 | 43,393,386 | 11,950,680 | |||
| 未払解約金 | 54,712,582 | 10,123,292 | |||
| 未払受託者報酬 | 443,400 | 389,993 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,213,290 | 16,898,848 | |||
| 未払利息 | - | 1,313 | |||
| 流動負債合計 | 657,297,549 | 40,597,390 | |||
| 負債合計 | 657,297,549 | 40,597,390 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,424,173,324 | 4,780,272,180 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,967,769 | 11,354,128 | |||
| 元本等合計 | 5,375,205,555 | 4,791,626,308 | |||
| 純資産合計 | 5,375,205,555 | 4,791,626,308 | |||
| 負債純資産合計 | 6,032,503,104 | 4,832,223,698 | |||
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