有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年3月16日現在) | 第4特定期間 (平成27年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 185,102 | 213,655 | |||
| コール・ローン | 353,910,897 | 105,456,390 | |||
| その他有価証券 | 5,748,586,967 | 5,688,269,647 | |||
| 派生商品評価勘定 | 256,380,281 | 13,251,840 | |||
| 未収利息 | 225,593,025 | 168,752,470 | |||
| 前払費用 | - | 907,244 | |||
| その他未収収益 | 5,323,613 | 1,674,646 | |||
| 流動資産合計 | 6,589,979,885 | 5,978,525,892 | |||
| 資産合計 | 6,589,979,885 | 5,978,525,892 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,492,480 | |||
| 未払金 | 468,296 | - | |||
| 未払収益分配金 | 50,564,386 | 46,477,718 | |||
| 未払解約金 | 2,023,899 | 5,977,964 | |||
| 未払受託者報酬 | 526,339 | 484,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,807,153 | 20,989,292 | |||
| 流動負債合計 | 76,390,073 | 77,421,840 | |||
| 負債合計 | 76,390,073 | 77,421,840 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,320,548,289 | 5,809,714,868 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,041,523 | 91,389,184 | |||
| 元本等合計 | 6,513,589,812 | 5,901,104,052 | |||
| 純資産合計 | 6,513,589,812 | 5,901,104,052 | |||
| 負債純資産合計 | 6,589,979,885 | 5,978,525,892 | |||
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