有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年9月15日現在) | 第5特定期間 (平成28年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 213,655 | 915,003,508 | |||
| 金銭信託 | - | 579,573,067 | |||
| コール・ローン | 105,456,390 | - | |||
| その他有価証券 | 5,688,269,647 | 4,367,892,280 | |||
| 派生商品評価勘定 | 13,251,840 | 1,105,104 | |||
| 未収利息 | 168,752,470 | 162,679,316 | |||
| 前払費用 | 907,244 | 1,534,373 | |||
| その他未収収益 | 1,674,646 | 4,715,456 | |||
| 流動資産合計 | 5,978,525,892 | 6,032,503,104 | |||
| 資産合計 | 5,978,525,892 | 6,032,503,104 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,492,480 | 158,378,591 | |||
| 未払金 | - | 381,156,300 | |||
| 未払収益分配金 | 46,477,718 | 43,393,386 | |||
| 未払解約金 | 5,977,964 | 54,712,582 | |||
| 未払受託者報酬 | 484,386 | 443,400 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,989,292 | 19,213,290 | |||
| 流動負債合計 | 77,421,840 | 657,297,549 | |||
| 負債合計 | 77,421,840 | 657,297,549 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,809,714,868 | 5,424,173,324 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,389,184 | △48,967,769 | |||
| 元本等合計 | 5,901,104,052 | 5,375,205,555 | |||
| 純資産合計 | 5,901,104,052 | 5,375,205,555 | |||
| 負債純資産合計 | 5,978,525,892 | 6,032,503,104 | |||
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