有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年3月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年4月30日現在)

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	ハイブリッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 7.0916% 2049/10/29	7,600,000	13,959.99	1,060,959,335	14,422.04	1,096,075,420	15.11
アメリカ	ハイブリッド証券	DB CAPITAL FUNDING XI 9.5000% 2049/3/31	6,154,000	15,018.87	924,261,806	15,086.49	928,422,826	12.80
フランス	ハイブリッド証券	BNP PARIBAS 5.9450% 2049/4/29	4,550,000	17,718.80	806,205,726	18,158.66	826,219,388	11.39
ケイマン	ハイブリッド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD 6.2990% 2049/1/29	2,917,000	18,880.77	550,752,117	18,769.22	547,498,409	7.55
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 5.1360% 2049/12/29	3,050,000	17,364.30	529,611,265	17,907.60	546,181,973	7.53
フランス	ハイブリッド証券	SOCIETE GENERALE SA 4.1960% 2049/1/29	3,376,000	14,212.05	479,799,113	14,383.06	485,572,325	6.69
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 4.1300% 2049/11/29	3,300,000	14,213.08	469,031,834	14,590.00	481,470,227	6.64
フランス	ハイブリッド証券	BPCE SA 9.2500% 2049/10/29	3,167,000	15,095.30	478,068,467	15,066.96	477,170,686	6.58
ドイツ	ハイブリッド証券	HT1 FUNDING GMBH 6.3520% 2049/7/29	3,073,000	13,291.16	408,437,452	14,882.70	457,345,371	6.30
フランス	ハイブリッド証券	BPCE SA 4.7500% 2049/12/29	2,950,000	13,639.47	402,364,425	14,602.62	430,777,341	5.94
イギリス	ハイブリッド証券	STANDARD CHARTERED BANK 8.1030% 2049/5/29	2,166,000	19,051.31	412,651,514	18,991.54	411,356,791	5.67
イギリス	ハイブリッド証券	HBOS PLC 4.3750% 2019/10/30	2,000,000	14,195.26	283,905,220	14,302.27	286,045,494	3.94
イギリス	ハイブリッド証券	BANK OF SCOTLAND PLC 7.2860% 2049/11/29	300,000	18,044.01	54,132,045	18,818.09	56,454,283	0.78
アメリカ	ハイブリッド証券	MELLON CAPITAL III 6.3690% 2066/9/5	100,000	17,785.01	17,785,010	17,957.68	17,957,680	0.25
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 4.7000% 2049/10/29	80,000	14,120.13	11,296,111	14,764.91	11,811,931	0.16
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 5.0000% 2049/12/29	80,000	14,243.45	11,394,762	14,662.29	11,729,835	0.16
フランス	ハイブリッド証券	CREDIT AGRICOLE SA 5.2000% 2049/6/29	80,000	14,266.13	11,412,904	14,537.84	11,630,277	0.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。