有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	7,600,000	13,571.94	1,031,467,450	14,500.00	1,102,000,380	7.0916	2049/10/29	16.09
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DB CAPITAL FUNDING XI	6,154,000	14,601.39	898,569,754	14,105.78	868,070,116	9.5000	2049/3/31	12.67
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	4,550,000	17,951.74	816,804,481	17,870.12	813,090,505	5.9450	2049/4/29	11.87
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	2,917,000	19,128.98	557,992,560	18,784.18	547,934,603	6.2990	2049/1/29	8.00
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	3,050,000	17,592.58	536,573,781	17,835.13	543,971,556	5.1360	2049/12/29	7.94
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	3,376,000	13,817.00	466,461,957	13,814.45	466,375,832	4.1960	2049/1/29	6.81
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	3,300,000	13,817.99	455,993,979	13,950.87	460,378,776	4.1300	2049/11/29	6.72
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	3,167,000	14,675.70	464,779,419	14,152.05	448,195,740	9.2500	2049/10/29	6.54
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	3,073,000	12,921.70	397,083,963	13,866.12	426,106,021	6.3520	2049/7/29	6.22
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	2,950,000	13,260.33	391,179,751	13,904.70	410,188,916	4.7500	2049/12/29	5.99
イギ リス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED BANK	2,166,000	19,301.77	418,076,423	18,674.84	404,497,143	8.1030	2049/5/29	5.90
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BANK OF SCOTLAND PLC	300,000	18,281.23	54,843,690	18,658.75	55,976,252	7.2860	2049/11/29	0.82
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	100,000	18,018.82	18,018,820	18,272.48	18,272,483	6.3690	2066/9/5	0.27
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	80,000	13,727.63	10,982,108	14,175.21	11,340,168	4.7000	2049/10/29	0.17
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	80,000	13,847.52	11,078,018	14,013.43	11,210,747	5.0000	2049/12/29	0.16
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	80,000	13,869.57	11,095,656	13,967.40	11,173,926	5.2000	2049/6/29	0.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	96.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。