有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	7,000,000	18,861.47	1,320,302,946	18,822.03	1,317,542,730	5.9450	-	20.56
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	7,600,000	13,029.25	990,223,722	14,477.55	1,100,294,029	7.0916	-	17.17
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	4,457,000	19,916.41	887,674,690	19,574.70	872,444,379	6.2990	-	13.61
イギ リス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED BANK	3,808,000	19,920.08	758,556,992	19,367.92	737,530,584	8.1030	-	11.51
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	3,050,000	18,483.57	563,749,062	18,804.79	573,546,356	5.1360	-	8.95
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	3,300,000	13,265.47	437,760,838	13,460.50	444,196,747	4.1300	-	6.93
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	3,200,000	12,782.00	409,024,144	13,344.75	427,032,120	4.7500	-	6.66
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	3,073,000	12,405.02	381,206,368	13,741.62	422,280,098	6.3520	-	6.59
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	500,000	14,121.95	70,609,787	14,071.02	70,355,129	5.9830	-	1.10
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BANK OF SCOTLAND PLC	300,000	19,207.10	57,621,300	19,442.40	58,327,202	7.2860	-	0.91
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	100,000	18,931.40	18,931,400	19,253.05	19,253,050	6.3690	2066/9/5	0.30
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	80,000	13,178.73	10,542,984	13,674.95	10,939,960	4.7000	-	0.17
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	80,000	13,293.82	10,635,058	13,579.43	10,863,549	5.0000	-	0.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	94.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。