有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	11,850,000	12,308.17	1,458,518,605	12,300.29	1,457,584,602	7.0916	-	27.55
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	4,457,000	17,281.12	770,219,585	16,426.44	732,126,431	6.2990	-	13.84
イギ リス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED BANK	3,808,000	17,284.30	658,186,447	15,990.64	608,923,759	8.1030	-	11.51
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	3,073,000	11,638.91	357,663,726	12,531.37	385,089,264	6.3520	-	7.28
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	650,000	15,987.87	103,921,155	15,973.91	103,830,451	6.3690	2066/9/5	1.96
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	500,000	13,249.81	66,249,050	12,494.53	62,472,699	5.9830	-	1.18
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BANK OF SCOTLAND PLC	300,000	16,665.66	49,996,980	16,007.80	48,023,415	7.2860	-	0.91
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	80,000	12,364.83	9,891,868	12,595.32	10,076,260	4.7000	-	0.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成28年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	64.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。