有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年10月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BNP PARIBAS	7,000,000	19,024.63	1,331,724,500	18,506.55	1,295,458,972	5.9450	-	22.42
イギ リス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK SCOTLND GRP PLC	7,600,000	13,083.42	994,340,610	13,998.01	1,063,849,140	7.0916	-	18.41
ケイ マン	ハイブリ ッド証券	MUFG CAPITAL FIN 5 LTD	4,457,000	20,088.70	895,353,704	19,258.31	858,343,019	6.2990	-	14.85
イギ リス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED BANK	3,808,000	20,092.41	765,119,046	18,914.41	720,260,914	8.1030	-	12.46
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	3,050,000	18,643.47	568,625,891	18,539.00	565,439,500	5.1360	-	9.78
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	BPCE SA	3,200,000	12,835.14	410,724,675	13,298.94	425,566,224	4.7500	-	7.36
ドイ ツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	3,073,000	12,456.59	382,791,246	13,333.81	409,748,135	6.3520	-	7.09
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	DEUTSCHE POSTBANK IV	500,000	14,180.66	70,903,349	13,733.99	68,669,977	5.9830	-	1.19
イギ リス	ハイブリ ッド証券	BANK OF SCOTLAND PLC	300,000	19,373.25	58,119,765	19,059.48	57,178,447	7.2860	-	0.99
アメ リカ	ハイブリ ッド証券	MELLON CAPITAL III	100,000	19,095.17	19,095,170	18,881.97	18,881,972	6.3690	2066/9/5	0.33
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	100,000	13,319.86	13,319,867	13,310.56	13,310,568	4.1300	-	0.23
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	80,000	13,233.52	10,586,817	13,505.57	10,804,462	4.7000	-	0.19
フラ ンス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	80,000	13,349.09	10,679,273	13,357.06	10,685,649	5.0000	-	0.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	95.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。