有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年4月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成26年5月30日現在)
種類		地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引		日本	ユーロ売/円買 2014年10月	売建	3,712	524,081	512,958	△9.31%
			アメリカ・ドル売/円買 2014年10月	売建	5,100	521,498	517,943	△9.40%
			アメリカ・ドル売/円買 2014年11月	売建	20,439	2,088,272	2,075,395	△37.66%
			ユーロ売/円買 2014年11月	売建	15,171	2,142,193	2,096,195	△38.04%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。