有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成30年5月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2018年10月	売建	1,000	132,942	126,840	△16.93%
		アメリカ・ドル売/円買 2018年8月	売建	4,300	455,370	464,572	△62.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
該当事項はありません。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
該当事項はありません。