有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成28年5月31日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	ユーロ売/円買 2016年6月	売建	1,000	123,280	123,640	△0.73%
		ユーロ売/円買 2016年8月	売建	2,000	246,520	247,300	△1.47%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年10月	売建	4,000	433,520	441,440	△2.62%
		ユーロ売/円買 2016年11月	売建	7,000	860,913	865,340	△5.13%
		ユーロ売/円買 2016年9月	売建	8,000	985,920	989,200	△5.86%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年11月	売建	13,000	1,406,986	1,432,930	△8.49%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年9月	売建	27,000	2,902,540	2,983,540	△17.68%
		ユーロ売/円買 2016年10月	売建	30,000	3,703,800	3,708,900	△21.98%
		アメリカ・ドル売/円買 2016年8月	売建	39,000	4,199,910	4,316,910	△25.59%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
該当事項はありません。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
該当事項はありません。