有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成27年5月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル売/円買 2015年09月	売建	21,600	2,590,488	2,668,248	△16.21%
		ユーロ売/円買 2015年09月	売建	19,690	2,513,625	2,669,964	△16.22%
		ユーロ売/円買 2015年10月	売建	30,883	3,956,967	4,187,786	△25.44%
		アメリカ・ドル売/円買 2015年10月	売建	37,539	4,455,534	4,634,635	△28.15%

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
該当事項はありません。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成27年5月29日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資 比率
為替予約取引	日本	アメリカ・ドル買/円売 2015年6月	買建	290,000	35,861,400	35,878,800	1.22%
		ユーロ買/円売 2015年6月	買建	177,000	23,914,647	24,001,200	0.81%

(注1) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。