有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 自 平成26年 4月15日 至 平成26年10月14日 | 第3期計算期間 自 平成26年10月15日 至 平成27年 4月13日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 419,370 | 397,765 |
| 為替差損益 | △69,656 | 37,477 |
| 営業収益合計 | 349,714 | 435,242 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,459 | 2,431 |
| 委託者報酬 | 41,656 | 69,441 |
| 営業費用合計 | 43,115 | 71,872 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 306,599 | 363,370 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 306,599 | 363,370 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 306,599 | 363,370 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 237,874 | 601,358 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,885 | 1,125,932 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 56,885 | 1,125,932 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 601,358 | 2,090,660 |
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