- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 (自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月12日) | 第6期計算期間 (自 平成28年 4月13日 至 平成28年10月12日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △1,545,921 | △314,891 |
| 為替差損益 | 1,337,077 | 757,581 |
| 営業収益合計 | △208,844 | 442,690 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 28 |
| 受託者報酬 | 3,906 | 4,724 |
| 委託者報酬 | 110,336 | 133,508 |
| その他費用 | - | 2 |
| 営業費用合計 | 114,242 | 138,262 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △323,086 | 304,428 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △323,086 | 304,428 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △323,086 | 304,428 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 41 | 14,085 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,814,941 | 1,650,016 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 278,034 | 411,651 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 278,034 | 411,651 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 119,832 | 99,162 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 119,832 | 99,162 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,650,016 | 2,252,848 |
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