- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 (自 平成28年10月13日 至 平成29年 4月12日) | 第8期計算期間 (自 平成29年 4月13日 至 平成29年10月12日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,519,196 | 1,100,958 |
| 為替差損益 | △1,186,973 | △519,897 |
| 営業収益合計 | 332,223 | 581,061 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 927 | 602 |
| 受託者報酬 | 4,957 | 3,680 |
| 委託者報酬 | 140,117 | 103,936 |
| その他費用 | 108,000 | 108,000 |
| 営業費用合計 | 254,001 | 216,218 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 78,222 | 364,843 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 78,222 | 364,843 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 78,222 | 364,843 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 12,307 | 47,128 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,252,848 | 1,670,883 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 344,650 | 274,163 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 344,650 | 274,163 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 992,530 | 298,207 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 992,530 | 298,207 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,670,883 | 1,964,554 |
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