- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成27年 4月14日 至 平成27年10月13日 | 第5期計算期間 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | - |
| 有価証券売買等損益 | 340,410 | △1,545,921 |
| 為替差損益 | △398,542 | 1,337,077 |
| 営業収益合計 | △58,127 | △208,844 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,146 | 3,906 |
| 委託者報酬 | 117,341 | 110,336 |
| 営業費用合計 | 121,487 | 114,242 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △179,614 | △323,086 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △179,614 | △323,086 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △179,614 | △323,086 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △56,253 | 41 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,090,660 | 1,814,941 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 436,030 | 278,034 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 436,030 | 278,034 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 588,388 | 119,832 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 588,388 | 119,832 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,814,941 | 1,650,016 |
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