有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 (自 平成29年 4月13日 至 平成29年10月12日) | 第9期計算期間 (自 平成29年10月13日 至 平成30年 4月12日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,100,958 | △500,402 |
| 為替差損益 | △519,897 | 327,396 |
| 営業収益合計 | 581,061 | △173,006 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 602 | 288 |
| 受託者報酬 | 3,680 | 2,841 |
| 委託者報酬 | 103,936 | 81,422 |
| その他費用 | 108,000 | 108,000 |
| 営業費用合計 | 216,218 | 192,551 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 364,843 | △365,557 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 364,843 | △365,557 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 364,843 | △365,557 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 47,128 | △46,594 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,670,883 | 1,964,554 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 274,163 | 80,617 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 274,163 | 80,617 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 298,207 | 639,193 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 298,207 | 639,193 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,964,554 | 1,087,015 |
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