託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支弁します。
③ファンドの組入有価証券の売買時の売買委託手数料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額、ならびに先物・オプション取引に要する費用、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆様の保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。2014/06/20 9:11

#2 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】

2014/06/20 9:11

#3 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】

通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)米ドルコース	平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,903,315,352	円
Ⅱ 負債総額	66,980,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,836,334,656	円
Ⅳ 発行済数量	1,792,603,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0244	円

通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)ユーロコース	平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	178,492,708	円
Ⅱ 負債総額	61,754	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,430,954	円
Ⅳ 発行済数量	170,991,063	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0435	円

通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)豪ドルコース	平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	580,131,945	円
Ⅱ 負債総額	195,605	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	579,936,340	円
Ⅳ 発行済数量	563,343,367	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0295	円

通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)ブラジル・レアルコース	平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,858,714,743	円
Ⅱ 負債総額	159,472,760	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,699,241,983	円
Ⅳ 発行済数量	2,531,536,756	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0662	円

通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)メキシコ・ペソコース	平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	236,853,325	円
Ⅱ 負債総額	79,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	236,774,091	円
Ⅳ 発行済数量	230,613,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0267	円

通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド(毎月決算型)トルコ・リラコース	平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	115,843,985	円
Ⅱ 負債総額	38,427	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,805,558	円
Ⅳ 発行済数量	119,967,317	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9653	円

通貨選択型明治安田グローバル高配当株式ファンド・マネープール・ファンド	平成26年3月31日現在
Ⅰ 資産総額	100,027	円
Ⅱ 負債総額	-	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,027	円
Ⅳ 発行済数量	100,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003	円

(参考)マザーファンドの現況

2014/06/20 9:11

#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

■商品分類表
<各通貨コース>

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
単位型追加型	国内海外内外	株式債券不動産投信その他資産( )資産複合

<マネープール・ファンド>

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)
単位型追加型	国内海外内外	株式債券不動産投信その他資産( )資産複合

(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
<商品分類表(網掛け表示部分)の定義>追加型

2014/06/20 9:11

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
①<各通貨コース>信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1664%(税抜1.08%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬における委託会社、販売会社、受託会社間の配分については、以下の通りとします。

2014/06/20 9:11

#6 受益者の権利等（連結）

資産管理等の概要(5)その他「①信託の終了および繰上償還条項」および「⑦信託約款の変更等」に規定する書面に付記します。
(4)信託の一部解約の実行請求権
受益者は、一部解約の実行を販売会社を通して委託会社に請求することができます。一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、6営業日目から受益者に支払います。
(5)帳簿閲覧謄写請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に、当該受益者に係る信託財産に関する帳簿書類の閲覧または謄写を請求することができます。2014/06/20 9:11

#7 委託会社等の概況（連結）

2.ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
3.ファンドの運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
4.投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門にフィードバックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。

2014/06/20 9:11

#8 投資リスク（連結）

(1)ファンドのリスクと留意点
ファンドは、直接あるいはマザーファンド、投資信託証券を通じて、国内外の株式および債券等、値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。
したがって、金融機関の預金等と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込むおそれがあります。また、ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。

2014/06/20 9:11

#9 投資制限（連結）

株式への直接投資は行いません。
②外貨建資産への投資制限
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

2014/06/20 9:11

#10 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
①この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)

2014/06/20 9:11

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,806,207,562	98.36
親投資信託受益証券		1,700,509	0.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		28,426,585	1.55
合計(純資産総額)		1,836,334,656	100.00

2014/06/20 9:11

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	174,975,459	98.06
親投資信託受益証券		220,066	0.12
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		3,235,429	1.81
合計(純資産総額)		178,430,954	100.00

2014/06/20 9:11

#13 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	569,343,392	98.17
親投資信託受益証券		640,191	0.11
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		9,952,757	1.72
合計(純資産総額)		579,936,340	100.00

2014/06/20 9:11

#14 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,649,767,762	98.17
親投資信託受益証券		2,800,839	0.10
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		46,673,382	1.73
合計(純資産総額)		2,699,241,983	100.00

2014/06/20 9:11

#15 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	229,808,646	97.06
親投資信託受益証券		270,081	0.11
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		6,695,364	2.83
合計(純資産総額)		236,774,091	100.00

2014/06/20 9:11

#16 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	110,466,780	95.39
親投資信託受益証券		100,030	0.09
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		5,238,748	4.52
合計(純資産総額)		115,805,558	100.00

2014/06/20 9:11

#17 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		90,027	90.00
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		10,000	10.00
合計(純資産総額)		100,027	100.00

2014/06/20 9:11

#18 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
退職給付費用	53,431	27,754
固定資産減価償却費	85,762	81,773
諸経費	149,865	141,550

		(単位:千円)
特別損失
固定資産除却損	※2611	※2161,764
合併関連費用	※33,400	-

2014/06/20 9:11

#19 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 8年～18年器具備品 3年～20年

(2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

2.引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。

3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項消費税等の会計処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

注記事項
(貸借対照表関係)

2014/06/20 9:11

#20 注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準約定日基準で計上しております。
4.その他	当ファンドの特定期間は、平成25年11月21日(設定日)から平成26年3月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第1期特定期間末(平成26年3月20日現在)
元本の欠損	2,100,793円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	0.9989円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/06/20 9:11

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

	純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
	分配落	分配付	分配落	分配付

2014/06/20 9:11

#22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度(平成24年3月31日)	当事業年度(平成25年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	7,798,082	7,585,064
流動資産合計	8,972,029	8,698,236
固定資産
有形固定資産
建物	※2120,876	※290,863
有形固定資産合計	253,213	208,635
無形固定資産
ソフトウェア	22,377	57,810
無形固定資産合計	37,210	64,813
投資その他の資産
長期差入保証金	※1190,699	97,273

		(単位:千円)
負債合計	713,075	858,266
純資産の部
株主資本

2014/06/20 9:11

#23 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。なお、ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2014/06/20 9:11

#24 運用体制（連結）

②ファンドの運用担当者は、投資政策委員会における分析・検討等を踏まえて運用計画を策定し、運用計画に基づき、有価証券等の売買をトレーディング部門に指図します。
③ファンドに関する運用の基本規程等の遵守状況の管理、運用資産のリスク管理は、運用部門から独立したコンプライアンス・リスク管理部、運用企画部が行います。
④投資管理委員会にて、ファンドの運用パフォーマンスの評価等を行い、これを運用部門、外部委託先(含むFoFs)にフィードバックすることにより、より精度の高い運用体制を維持するよう努めています。

2014/06/20 9:11

#25 運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成26年3月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2014/06/20 9:11

#26 附属明細表（連結）

(参考)
当ファンドは「明治安田マネープール・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。

2014/06/20 9:11

#27 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

<明治安田マネープール・マザーファンド>(1)投資状況

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	49,989,970	97.63
コール・ローン、その他資産(負債控除後)		1,211,073	2.37
合計(純資産総額)		51,201,043	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2014/06/20 9:11