有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成28年11月21日現在 ] | 第4期 [ 平成29年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,938 | 35,910 |
| 投資信託受益証券 | 1,372,446 | 1,513,451 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 流動資産合計 | 1,407,385 | 1,550,362 |
| 資産合計 | 1,407,385 | 1,550,362 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 370 | 392 |
| 未払委託者報酬 | 10,576 | 11,789 |
| 流動負債合計 | 10,946 | 12,181 |
| 負債合計 | 10,946 | 12,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,157,895 | 1,138,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 238,544 | 399,880 |
| (分配準備積立金) | 420,415 | 494,333 |
| 元本等合計 | 1,396,439 | 1,538,181 |
| 純資産合計 | 1,396,439 | 1,538,181 |
| 負債純資産合計 | 1,407,385 | 1,550,362 |
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