- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2022年11月21日現在 ] | 第10期 [ 2023年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,626,432 | 11,258,015 |
| 投資信託受益証券 | 440,824,063 | 464,764,387 |
| 親投資信託受益証券 | 530,895 | 530,895 |
| 流動資産合計 | 450,981,390 | 476,553,297 |
| 資産合計 | 450,981,390 | 476,553,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24 | 817,363 |
| 未払受託者報酬 | 124,021 | 126,879 |
| 未払委託者報酬 | 3,596,566 | 3,679,566 |
| 未払利息 | 22 | 4 |
| その他未払費用 | 6,384 | 6,529 |
| 流動負債合計 | 3,727,017 | 4,630,341 |
| 負債合計 | 3,727,017 | 4,630,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,461,746 | 270,819,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,792,627 | 201,103,474 |
| (分配準備積立金) | 67,312,273 | 90,977,282 |
| 元本等合計 | 447,254,373 | 471,922,956 |
| 純資産合計 | 447,254,373 | 471,922,956 |
| 負債純資産合計 | 450,981,390 | 476,553,297 |
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