有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年11月20日現在 ] | 第8期 [ 令和 3年11月22日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,094,974 | 17,924,575 |
| 投資信託受益証券 | 552,144,239 | 468,742,374 |
| 親投資信託受益証券 | 530,947 | 530,947 |
| 流動資産合計 | 563,770,160 | 487,197,896 |
| 資産合計 | 563,770,160 | 487,197,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 5,270,000 |
| 未払解約金 | - | 4,482,051 |
| 未払受託者報酬 | 157,897 | 150,962 |
| 未払委託者報酬 | 4,578,944 | 4,377,968 |
| 未払利息 | 6 | 17 |
| その他未払費用 | 8,146 | 7,786 |
| 流動負債合計 | 4,744,993 | 14,288,784 |
| 負債合計 | 4,744,993 | 14,288,784 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,813,841 | 304,522,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,211,326 | 168,386,503 |
| (分配準備積立金) | 38,684,777 | 46,898,252 |
| 元本等合計 | 559,025,167 | 472,909,112 |
| 純資産合計 | 559,025,167 | 472,909,112 |
| 負債純資産合計 | 563,770,160 | 487,197,896 |
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