有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 1年11月20日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,457,126 | 11,094,974 |
| 投資信託受益証券 | 414,391,067 | 552,144,239 |
| 親投資信託受益証券 | 210,998 | 530,947 |
| 流動資産合計 | 423,059,191 | 563,770,160 |
| 資産合計 | 423,059,191 | 563,770,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 81,727 | 157,897 |
| 未払委託者報酬 | 2,370,240 | 4,578,944 |
| 未払利息 | 12 | 6 |
| その他未払費用 | 4,189 | 8,146 |
| 流動負債合計 | 2,456,168 | 4,744,993 |
| 負債合計 | 2,456,168 | 4,744,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 299,016,891 | 394,813,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,586,132 | 164,211,326 |
| (分配準備積立金) | 15,178,770 | 38,684,777 |
| 元本等合計 | 420,603,023 | 559,025,167 |
| 純資産合計 | 420,603,023 | 559,025,167 |
| 負債純資産合計 | 423,059,191 | 563,770,160 |
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