有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成29年11月20日現在 ] | 第5期 [ 平成30年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,910 | 1,698,146 |
| 投資信託受益証券 | 1,513,451 | 81,802,994 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 40,997 |
| 流動資産合計 | 1,550,362 | 83,542,137 |
| 資産合計 | 1,550,362 | 83,542,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 392 | 16,447 |
| 未払委託者報酬 | 11,789 | 476,863 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | - | 801 |
| 流動負債合計 | 12,181 | 494,114 |
| 負債合計 | 12,181 | 494,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,138,301 | 64,247,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 399,880 | 18,800,456 |
| (分配準備積立金) | 494,333 | 3,105,439 |
| 元本等合計 | 1,538,181 | 83,048,023 |
| 純資産合計 | 1,538,181 | 83,048,023 |
| 負債純資産合計 | 1,550,362 | 83,542,137 |
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