有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)

(1)【投資状況】

資産の種類	資産の用途	地域 (注1)	当期 (平成26年1月31日現在)
			保有総額 (百万円) (注2)	対総資産 比率 (%)	外貨建資産保有額(百万円)
						為替評価 差損益 (百万円)	対総資産 比率 (%)
不動産信託 受益権	商業 施設	北海道・東北	12,055	7.0	―	―	―
		関東	61,444	35.8	―	―	―
		東海・北陸・中部	17,952	10.5	―	―	―
		近畿	7,238	4.2	―	―	―
		中国・四国	34,374	20.0	―	―	―
		九州・沖縄	25,342	14.8	―	―	―
		マレーシア(注3)	117	0.1	117	△1	0.1
計			158,525	92.4	117	△1	0.1
預金・その他の資産			13,119	7.6	―	―	―
資産総額			171,644	100.0	―	―	―

	当期(平成26年1月31日)
	金額(百万円)	対総資産比率(%)
負債総額(注4)	74,641	43.5
純資産総額(注4)	97,003	56.5

(注1)「地域」欄につきましては、下記の区分とします。
北海道・東北 :北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県
関東 :東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県
東海・北陸・中部:愛知県、静岡県、三重県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、山梨県、岐阜県
近畿 :大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、兵庫県
中国・四国 :鳥取県、岡山県、島根県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県
九州・沖縄 :福岡県、熊本県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(注2)「保有総額」欄は、期末時点の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権につきましては、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注3)マレーシア受益権の売買契約締結に伴う手付金等を信託建設仮勘定に計上しています。本書の日付現在、マレーシア受益権の受渡しは完了していません。
(注4)「負債総額」、「純資産総額」欄には、当期末(平成26年1月31日)時点の貸借対照表計上額を記載しています。