有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成26年2月1日-平成26年7月31日)

(1)【投資状況】

資産の 種類	資産の 用途	地域 (注1)	当期 平成26年7月31日現在
			保有総額 (百万円) (注2)	対総資産 比率 (%)	外貨建資産保有額(百万円)
						為替評価 差損益 (百万円)	対総資産 比率 (%)
不動産 信託 受益権 (注3)	商業 施設	北海道・東北	11,888	7.0	―	―	―
		関東	60,836	35.8	―	―	―
		東海・北陸・中部	17,710	10.4	―	―	―
		近畿	7,136	4.2	―	―	―
		中国・四国	33,869	19.9	―	―	―
		九州・沖縄	25,028	14.7	―	―	―
		マレーシア	713	0.4	713	△11	0.4
計			157,183	92.5	713	△11	0.4
預金・その他の資産			12,730	7.5	0	0	0.0
資産総額(注4)			169,913	100.0	713	△11	0.4

	当期(平成26年7月31日)
	金額(百万円)	対総資産比率(%)
負債総額(注4)	71,224	41.9
純資産総額(注4)	98,689	58.1

(注1)「地域」欄につきましては、下記の区分とします。
北海道・東北 :北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県
関東 :東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県
東海・北陸・中部:愛知県、静岡県、三重県、新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県、山梨県、岐阜県
近畿 :大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、兵庫県
中国・四国 :鳥取県、岡山県、島根県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県
九州・沖縄 :福岡県、熊本県、佐賀県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
マレーシア :マレーシア国の全土を1区分として記載しています。
(注2)「保有総額」欄は、期末時点の貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権につきましては、減価償却後の帳簿価額)によっています。
(注3)マレーシアに所在する物件については、外国の法令に準拠して組成された信託受益権です。
(注4)「資産総額」「負債総額」及び「純資産総額」には、当期末(平成26年7月31日)時点の貸借対照表における資産合計、負債合計及び純資産合計を記載しています。