純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	410,178
追加型株式投資信託	791	30,524,568
株式投資信託 合計	877	30,934,746
単位型公社債投資信託	71	128,549
追加型公社債投資信託	14	1,343,467
公社債投資信託 合計	85	1,472,016
総合計	962	32,406,762

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86410,178追加型株式投資信託79130,524,568株式投資信託 合計87730,934,746単位型公社債投資信託71128,549追加型公社債投資信託141,343,467公社債投資信託 合計851,472,016総合計96232,406,762

2025/08/01 9:45

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.485%(税抜1.35%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2025/08/01 9:45

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2025/08/01 9:45

#4 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2025/08/01 9:45

#5 投資方針（連結）

ロ.各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。
ハ.各資産クラスの配分比率合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とし、委託会社が定めた率を上回る基準価額の下落が生じた場合には、各資産クラスの配分比率合計を信託財産の純資産総額の75%程度もしくは50%程度と引き下げ、基準価額のさらなる下落を抑制することを目標とします。ただし、配分比率合計の引き下げ方法等については、今後変更する場合があります。
ニ.外貨建資産を組入れるマザーファンドにおいては、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。

2025/08/01 9:45

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

88,162,5830.9956
87,364,05716.17e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.12%合計99.12%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/08/01 9:45

#7 投資有価証券の主要銘柄-002

174,454,0621.8080
174,920,85216.36e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.12%合計99.12%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/08/01 9:45

#8 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,737,945	0.88
純資産総額		540,343,380	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券535,605,43599.12内 日本535,605,43599.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,737,9450.88純資産総額540,343,380100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/01 9:45

#9 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,374,485	0.88
純資産総額		1,069,319,006	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,059,944,52199.12内 日本1,059,944,52199.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,374,4850.88純資産総額1,069,319,006100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/01 9:45

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2025/08/01 9:45

#11 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第12期 自2024年5月9日 至2025年5月8日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第11期 2024年5月8日現在	第12期 2025年5月8日現在
1口当たり純資産額	1.1281円	1.1037円
(1万口当たり純資産額)	(11,281円)	(11,037円)

e border="0" style="border-collapse:collapse">第11期 2024年5月8日現在第12期 2025年5月8日現在1口当たり純資産額1.1281円1.1037円(1万口当たり純資産額)(11,281円)(11,037円)

2025/08/01 9:45

#12 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年5月9日)524,136,512524,136,5121.01571.0157第4計算期間末 (2017年5月8日)660,340,488660,340,4881.09391.0939第5計算期間末 (2018年5月8日)822,414,348822,414,3481.13341.1334第6計算期間末 (2019年5月8日)817,099,419817,099,4191.10201.1020第7計算期間末 (2020年5月8日)773,618,855773,618,8551.05951.0595第8計算期間末 (2021年5月10日)859,738,718859,738,7181.21681.2168第9計算期間末 (2022年5月9日)789,219,587789,219,5871.09801.0980第10計算期間末 (2023年5月8日)791,273,883791,273,8831.08031.0803第11計算期間末 (2024年5月8日)675,641,293675,641,2931.12811.12812024年5月末日636,237,342-1.1233-6月末日637,828,398-1.1356-7月末日619,075,124-1.1305-8月末日618,653,772-1.1411-9月末日623,982,233-1.1586-10月末日607,688,153-1.1404-11月末日589,020,093-1.1333-12月末日566,291,365-1.1284-2025年1月末日565,983,585-1.1351-2月末日558,945,634-1.1293-3月末日545,669,149-1.1149-4月末日537,864,559-1.0994-第12計算期間末 (2025年5月8日)537,710,302537,710,3021.10371.10375月末日540,343,380-1.1205-

2025/08/01 9:45

#13 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第3計算期間末 (2016年5月9日)700,535,286700,535,2861.06631.0663第4計算期間末 (2017年5月8日)908,928,988908,928,9881.17401.1740第5計算期間末 (2018年5月8日)1,034,517,0041,034,517,0041.21541.2154第6計算期間末 (2019年5月8日)1,014,759,0031,014,759,0031.18841.1884第7計算期間末 (2020年5月8日)897,588,096897,588,0961.11821.1182第8計算期間末 (2021年5月10日)1,050,579,4861,050,579,4861.35581.3558第9計算期間末 (2022年5月9日)1,068,701,6581,068,701,6581.34041.3404第10計算期間末 (2023年5月8日)1,155,494,4221,155,494,4221.38111.3811第11計算期間末 (2024年5月8日)1,233,212,4541,233,212,4541.65801.65802024年5月末日1,239,212,107-1.6718-6月末日1,274,581,656-1.7250-7月末日1,213,380,835-1.6628-8月末日1,173,849,471-1.6179-9月末日1,161,523,091-1.6201-10月末日1,196,360,962-1.6775-11月末日1,162,662,808-1.6509-12月末日1,160,149,315-1.6993-2025年1月末日1,140,042,637-1.6853-2月末日1,101,475,574-1.6390-3月末日1,088,229,616-1.6275-4月末日1,049,576,425-1.5744-第12計算期間末 (2025年5月8日)1,058,219,8471,058,219,8471.58761.58765月末日1,069,319,006-1.6091-

2025/08/01 9:45

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年5月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年5月30日

Ⅰ 資産総額	541,275,430円
Ⅱ 負債総額	932,050円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	540,343,380円
Ⅳ 発行済数量	482,239,429口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1205円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額541,275,430円Ⅱ 負債総額932,050円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)540,343,380円Ⅳ 発行済数量482,239,429口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1205円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 国内株式マザーファンド

純資産額計算書
	2025年5月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年5月30日

Ⅰ 資産総額	811,040,659円
Ⅱ 負債総額	38,503,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	772,537,159円
Ⅳ 発行済数量	240,170,903口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2166円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額811,040,659円Ⅱ 負債総額38,503,500円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)772,537,159円Ⅳ 発行済数量240,170,903口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2166円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2025年5月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年5月30日

Ⅰ 資産総額	163,388,838円
Ⅱ 負債総額	1,412,904円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,975,934円
Ⅳ 発行済数量	55,235,747口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9324円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額163,388,838円Ⅱ 負債総額1,412,904円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)161,975,934円Ⅳ 発行済数量55,235,747口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9324円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2025年5月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年5月30日

Ⅰ 資産総額	99,119,029円
Ⅱ 負債総額	726,503円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,392,526円
Ⅳ 発行済数量	97,018,185口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0142円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額99,119,029円Ⅱ 負債総額726,503円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)98,392,526円Ⅳ 発行済数量97,018,185口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0142円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 国内債券マザーファンド

純資産額計算書
	2025年5月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年5月30日

Ⅰ 資産総額	2,597,856,376円
Ⅱ 負債総額	994,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,596,862,376円
Ⅳ 発行済数量	2,608,309,443口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9956円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,597,856,376円Ⅱ 負債総額994,000円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,596,862,376円Ⅳ 発行済数量2,608,309,443口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9956円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2025年5月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年5月30日

Ⅰ 資産総額	11,693,954,719円
Ⅱ 負債総額	175,142,558円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,518,812,161円
Ⅳ 発行済数量	11,996,972,729口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9601円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額11,693,954,719円Ⅱ 負債総額175,142,558円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,518,812,161円Ⅳ 発行済数量11,996,972,729口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9601円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド

純資産額計算書
	2025年5月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年5月30日

Ⅰ 資産総額	316,776,545円
Ⅱ 負債総額	5,639,825円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	311,136,720円
Ⅳ 発行済数量	351,772,543口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8845円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額316,776,545円Ⅱ 負債総額5,639,825円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)311,136,720円Ⅳ 発行済数量351,772,543口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8845円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2025年5月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年5月30日

Ⅰ 資産総額	1,071,679,565円
Ⅱ 負債総額	2,360,559円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,069,319,006円
Ⅳ 発行済数量	664,553,633口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6091円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,071,679,565円Ⅱ 負債総額2,360,559円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,069,319,006円Ⅳ 発行済数量664,553,633口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6091円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 国内株式マザーファンド前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国株式マザーファンド

純資産額計算書
	2025年5月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年5月30日

Ⅰ 資産総額	3,807,958,865円
Ⅱ 負債総額	1,024,977円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,806,933,888円
Ⅳ 発行済数量	771,468,567口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9347円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,807,958,865円Ⅱ 負債総額1,024,977円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,806,933,888円Ⅳ 発行済数量771,468,567口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9347円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国株式マザーファンド

純資産額計算書
	2025年5月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年5月30日

Ⅰ 資産総額	1,191,391,198円
Ⅱ 負債総額	1,194,773円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,190,196,425円
Ⅳ 発行済数量	541,434,281口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1982円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,191,391,198円Ⅱ 負債総額1,194,773円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,190,196,425円Ⅳ 発行済数量541,434,281口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1982円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 国内債券マザーファンド前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 先進国債券マザーファンド

純資産額計算書
	2025年5月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年5月30日

Ⅰ 資産総額	229,116,583円
Ⅱ 負債総額	10,969円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	229,105,614円
Ⅳ 発行済数量	150,134,520口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5260円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額229,116,583円Ⅱ 負債総額10,969円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)229,105,614円Ⅳ 発行済数量150,134,520口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5260円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 新興国債券マザーファンド

純資産額計算書
	2025年5月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年5月30日

Ⅰ 資産総額	2,845,850,044円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,845,850,044円
Ⅳ 発行済数量	1,574,071,912口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8080円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,845,850,044円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,845,850,044円Ⅳ 発行済数量1,574,071,912口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8080円

2025/08/01 9:45

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/08/01 9:45

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/08/01 9:45

#17 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/08/01 9:45

#18 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年5月8日現在 金 額 (円)	2025年5月8日現在 金 額 (円)
負債合計		353,699	507,881
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年5月8日現在 金 額 (円)2025年5月8日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金13,067,3107,187,734コール・ローン22,905,82331,103,496投資信託受益証券24,304,37416,347,736投資証券11,875,4929,636,894派生商品評価勘定3,961,091518,577未収入金-3,427,172差入委託証拠金68,167,84930,056,603流動資産合計144,281,93998,278,212資産合計144,281,93998,278,212負債の部流動負債派生商品評価勘定65,699497,223未払金-10,658未払解約金288,000-流動負債合計353,699507,881負債合計353,699507,881純資産の部元本等元本※1145,377,49099,492,345剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,449,250△1,722,014元本等合計143,928,24097,770,331純資産合計143,928,24097,770,331負債純資産合計144,281,93998,278,212注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/01 9:45

#19 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 国内株式マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	772,537,159	100.00
純資産総額	772,537,159	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)772,537,159100.00純資産総額772,537,159100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)769,312,50099.58内 日本769,312,50099.58

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年5月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なもの(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本TOPIX 先物 0706月買建27734,020,500755,325,00097.77%ミニTPX 先物 0706月買建513,755,05013,987,5001.81%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	161,975,934	100.00
純資産総額	161,975,934	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)161,975,934100.00純資産総額161,975,934100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)166,311,812102.68内 香港4,284,2242.64内 イギリス16,964,14710.47内 ドイツ17,600,13210.87内 カナダ8,168,4635.04内 アメリカ119,294,84673.65為替予約取引(売建)103,110,293△63.66内 日本103,110,293△63.66

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年5月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なもの(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/

2025/08/01 9:45

#20 （参考）マザーファンド-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 国内株式マザーファンド前記「ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">先進国株式マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年5月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		155,298,421	4.08
純資産総額		3,806,933,888	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,764,030,41172.61内 アメリカ2,764,030,41172.61投資証券887,605,05623.32内 アイルランド649,858,98917.07内 アメリカ237,746,0676.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)155,298,4214.08純資産総額3,806,933,888100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)159,222,9824.18内 ドイツ31,407,0760.82内 アメリカ127,815,9063.36為替予約取引(買建)39,202,3841.03内 日本39,202,3841.03

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年5月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ISHARES CORE S&P 500 ETFアメリカ投資信託受益証券32,41081,398.48
2,638,125,13285,283.25

2025/08/01 9:45